アノマリーとは、なぜそのような動きになるかわからないけど、株式市場がその時期に決まって同じような動きをすることです。

市場の癖みたいなものです。

書いていこうと思いましたが、どこでも書いていますね。

以下はまとめられているのでお勧めです。

アノマリーとは|株式市場の相場の動きの癖を知ろう

メモBLOG　アノマリー

以上！

また他の書きます～。

前提として

• 軍資金　 １，０００，０００円
• 目標　  １０，０００，０００円

とします。

そして考えることは

• １か月当たりの稼ぐ金額
• リスクをどれだけ取っていくか

とします。

１か月当たりの稼ぐ金額

単純に１か月毎に分割して稼ぐ方法と、複利運用の方法があります。

まずは、単純に１か月毎に分割して稼ぐ方法で考えていきます。

１年間は１２か月なので、１０，０００，０００円／１２か月＝８３．４万円／１か月

となります。まあ、、、きつい。

続いて複利運用の方法で考えていきます。

複利運用した場合は、以下の様になります。

Keisan　複利計算（元利合計）

まあ、、、きつい。年利２６０％（笑）

けど、単純計算した場合よりは楽ですね。１か月目は２１６，６６７円必要です。

リスクをどれだけ取っていくか

次にリスクをどれだけ取っていくか考えます。今回はエグジットタイミングを考えます。

損失をどれだけ許容するか、どれだけ利益を得るかから確定していきます。

※ 損失額でのロスカットは本来適切ではないですが、、、

価格が高い方が得られる額が高くなりやすいですが、損をする額も高くなります。損額を軍資金の１％～３％に収める様にします。

また、株価の上昇率は１０％～３０％の上昇を狙うのが現実的かと思います。今回は1週間で１０％上昇する株を選び続けることを条件とします。

• 損益率１％～３％に収める
• １週間で株価の上昇率１０％～３０％を狙う

この条件から、１０％の場合で考えていきます。

１，０００円の場合、１００株×１００円＝１０，０００円

２，０００円の場合、１００株×２００円＝２０，０００円

３，０００円の場合、１００株×３００円＝３０，０００円

４，０００円の場合、１００株×４００円＝４０，０００円

５，０００円の場合、１００株×５００円＝５０，０００円

１日の最大損失額を考える必要があるので、S高、S安をまずチェックします。

S高、S安の制限幅は

です。本当はもう少し細かいので他のサイトでチェックして下さい。

心者の株式投資道場　ストップ高・ストップ安とは？

１，０００円を対象にした場合は最大３００円のS安になります。損失額が最大３％なので、これに一致します。これ以上はダメということですね。

高ければ高いほど収益は高くなりますが、損益率も高くなります。早めにロスカット出来ていれば良いですが不測の事態でも問題ない様にしたいですね。

１か月目は２１６，６６７円なので、１，０００円株は２，４００株購入する必要があります。

これを分割して色々な企業に投入しすぎると、はずれる可能性も高くなるので、１か月目の目標に到達しないと思います。逆に１銘柄に投資するのはリスクが高いだけなのでやめましょう。今回は４銘柄に投資することを条件とします。日々監視できる銘柄は４～５程度が限界でしょう。

４で割ると６００株。４企業に対して600株を投資して全て１００円以上上昇すればOKです。信用買い必須ですね。

結論

• １０００円の株に絞る。
• ４銘柄に分散する。
• １銘柄当たり６００株投入する。
• １週間保有で１０％上昇する。

で１年で１０，０００，０００円に到達できます！！！はずです！！！

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ずぼらなので、できるだけ楽にしたいです！！

と、その前に前提として私は短期スイング中心にトレードしています。

そのため、エントリーしたタイミングまたは翌日には値動きする株を探す必要があります。

また、利益を伸ばすために、２～３分割して利確する様にします。

これがめっちゃ重要だと思ってます！！！

エントリーの分析は、

市場状況＋テクニカル分析＋ファンダメンタル分析
を加味して決めます。

市場状況

市場状況は

　ダウ、日経平均

を指しています。

Yahoo ファイナンス　NYダウ

Yahoo ファイナンス　日経平均株価

上のURLをクリックすると、こんな感じのチャートが表示されます。

アメリカの市場は日本の夜中に市場が開き、翌日の日本市場に影響を与えます。

ダウが下がれば、日経も下がりやすい傾向にあります。

毎日観察しましょう。チャートが崩れていないか、週足のMACDはデッドクロスしていないかを確認し、崩れていたらあまり無理をせずにトレードすれば良いかと思います。

以降のテクニカル分析＋ファンダメンタル分析は、買いのエントリーの場合で書いていきます。

テクニカル分析

テクニカル分析では以下を確認します。

1. 上昇相場か下降相場かボックス相場か。
2. 上昇率はどうか。下落率はどうか。
3. 空売りが少ないか。
4. ２５日移動平均線との乖離率は低いか。
5. 週足のMACDはデッドクロスしていないか。

1.～5.を当てはめて考えていきます。

もちろん上昇中の相場であることが必須です。（1.）

前日が上昇している方が次の日も上昇する可能性が高いので、前日比で上昇中であることを確認します。また、エントリー後に２日連続で下がったら下落が強まってきた証拠なので利確していきます。２日連続でボラリティが低い場合は、頭打ちの可能性が出てくるので半分利確したい所です。（2.）

エントリーした日に上昇してほしいので、上値が重いものは避ける必要があります。買い板が厚い株を選ぶのが良いです。(3.)

ONDER、OVERを確認するでも良いですし、直近でも良いと思います。ぱっと見て買いが厚いかどうかが分かればいいと考えています。ただ、この価格にだけ買いが集まっているという状況は、大口がいてボラリティが高い可能性があるので、気を付けて下さい。以下は売りが優勢でイマイチな感じです。ただ、１日のうちに逆転することも良くあるので、最重要というわけではないです。エントリータイミングの参考にする程度にとどめて下さい。

買った後に暴落に巻き込まれるのは精神的につらいので、移動平均線からの乖離率が低いものを選びます。（4.）

週足レベルで上昇が弱まっていないことも必要です。MACDでデッドクロスしていないことを確認します。日足レベルででも確認できますが、目視確認が少し大変なので週足で確認することにしました。一旦利確するポイントにもなります。(5.)

ファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析では、経常利益、営業利益が上昇していること、四季報でポジティブな見出しになっていることを条件とします。企業が成長していることを確認です。この程度が確認できれば良いかなと思います。あとは、最高益になっていたらめっちゃ良いですね。

ルールの整理

ではルールを整理していきます。

エントリールール(買い)

• 週足でMACDがデッドクロスしていない。
• 前日３%以上上昇。
• ２５日移動平均線との乖離が小さい。
• 買い板が厚いことを確認。
• ２～３分割で利確できる様に枚数を調整する。
• 営業利益および経常利益が前期より上昇している。最高益、高値更新していたら尚良い。

エントリールール(売り)

• 週足でMACDがゴールデンクロスしている。
• 前日３%程度低下している。
• ２５日移動平均線との乖離が小さい。
• 営業利益および経常利益が前期より下降している。
• 売り板が厚いことを確認。
• ２分割で利確できる様に枚数を調整する。

イグジットルール(買い)

• 週足でMACDがデッドクロスしている。
• ２日連続で陰線が発生している。
• ２日連続で２%未満でボラリティが少ない。
• ２週間以上たった。
• エントリーから１０%以上上昇した。５割～７割利確。

イグジットルール(売り)

• 週足でMACDがゴールデンクロスしている。
• ２日連続で陽線が発生している。
• ２日連続で２%未満でボラリティが少ない。
• エントリーから１０%以上下落した。５割～７割利確。

買い増しルール

• 買い板が厚い。
• １０００円、５００円等の区切りではないこと。
• 前日比３%以上上昇。

売り増しルール

　売りはそもそも難しいので売り増しはしない。

こんな所ですね～～～。

ルールは人それぞれですが、簡単で利益を伸ばせるのが良いですね。エントリールールのテクニカルとファンダメンタルのほとんどはスクリーニングで対応できるので、実際に目視確認は３つ程度です。これでも少し面倒だと思っちゃいます。（笑）

あとは、利確方法や買いまし方法をを考えるのも重要です。リスク・リワードを考えないと結局負けちゃいます。私は特に資金管理が下手なので何か良い方法が無いか模索中です。また勉強してブログにしていきたいです！！

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前日の日足が陰線の上ひげでした。この様なローソク足だとやりずらいことこの上ないので、エントリーしない様にします。

ということで、今日はやりません！！！！！

ぶせなさんの本で勉強しておきます。

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MACDはゴールデンクロス中で、20EMAにタッチしに行っています。

ただし陽線は小さめです。まだもう少し上げる感じはしますが、逆張りのうま味がなくなってきましたね。

ドル円1時間足です。

MACDはデッドクロスしていますが、上昇中でダイバー気味です。

短期では素直に上昇の波に乗っていくしかなさそうです。

が、1日足で確認した通りあまり上げないと思って良いと思います。

結論、106円台まで上昇するのを待って下げ始めたら売りで入ることにします。

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下げ相場です。MACDも下げ状況を継続しています。

気がかりの部分は移動平均線から少し離れていることです。乖離率が高まっているので、上げる可能性もあることを頭の片隅に置いておきます。

20EMAは108円台にあります。デイトレ、数日のスイングの場合は今すぐ気にする必要はありませんがMACDのゴールデンクロスをそろそろ警戒していく必要があります。

続いて1日足です。

先週は3日続けて下げ相場が続きましたが、月曜日は上げています。

三手大陰線 と判断するかは微妙でしたが、.0での攻防もあるので早めに上昇すると判断しても良いところでした。20EMAは106.148を指しています。現在は105.2付近を指しているので、ほぼ1円の上昇を考える必要がありますね。ただ、デッドクロス中。。

次に1時間足です。

Wを描いての上昇です。上値よりも下値の方が固いですね。まだ勢いがあります。200EMAまで行く？ただし、1日足はMACDがデッドクロスしているのでそこまであげなさそうですね。

結論、下げ相場は継続で、1日足の20EMAをタッチしたらSすれば良いかと思います。

今週はトレードチャンスあるかな？？

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まずは環境認識のため、日足から確認。

結局107円はいかず。現状はレンジとしか認識できそうにない。


トレンドラインからの1次的な反発で、上昇するか？

次に15分足を確認。


上昇からの、Wを形成。110.33辺りがレジスタンスラインからサポートラインになったかを確認後、エントリー。損切ライン110.02（Wの最安値）とする。.31の差があるので、それに合わせてlot数は調整すること。
逆張りの場合、110.00辺りがサポートラインからレジスタンスラインになったかを確認後、エントリー。損切ラインは110.33とする。
 

• EURJPY

まずは環境認識のため、日足から確認。

チャネル？の上をタッチしそう。トレンドに沿ってエントリーは危険か。

次に15分足。

ほぼ横ばい。ロングの場合、137.50をしっかりブレイクしたらエントリー。

Mを形成すれば、ショートのエントリーもあり。

逆張りなので要素を多く持つことが必要。日足で＋2σをタッチ、1時間足でMを形成、137.00をしっかりブレイクしたらエントリー。

• AUDUSD

環境認識のため、日足を確認。

レンジか。下降狙い。0.789でレジスタンスラインになる可能性があるため、反発注意。

しっかり超えることを確認後、エントリーか。

次に1時間足。

チャネルを形成。

ロングの場合、数pipsのスキャ狙い程度しかできないため、基本やらない。

ショートの場合、上のチャネルを反発することを確認してからエントリー。

以上です。

まずは環境認識のため、日足を確認。

200EMA(黄色線)がほぼ横ばいで、上位足はレンジ相場と判断。

しかし、直近数日は下げが続いて108.276円をタッチした。

107円台まで落ちる可能性はあり、小幅のレンジに移行することもありうる。

次に4時間足を確認。

上昇したとして、レジスタンスラインまでの幅が小さすぎるため、トレーは難しい。
下落以外ではできないか。
 

• EURUSD

まずは環境認識のため、週足を確認。

ダブルボトムからの上げ。
ひげが出ており、フィボナッチの38.2をタッチしているので、下げに警戒。

次に日足を確認。

上昇中。200EMAから離れすぎ。
基本はLで入るが、一時的な下落に警戒。
 

• AUDJPY

まずは環境認識のため、日足を確認。

上昇中だが、ダブルトップスを形成。

トレンドは上昇中だが直近で頭打ちのシグナルがあるので、入るなら下げ。

次に4時間足を確認。

90.0をきっちり切り上げるかどうかで、87～89は乱高下しやすいので手出し無用。

以上です。

まずは環境認識のため、日足を確認。

200EMA(黄色線)がほぼ横ばいで、レンジ相場と判断。

しかし、直近数日は下げが続いて110円台に突中した。

いまいち分かりづらいので週足を確認。

三角保ちあいになっていたので、今週、来週がブレイクするかどうかのタイミングになる。

エントリーするには少し難しい状態が続くと思われるが、米の上院でつなぎ予算が通らなかったため、ドル売りが週初めに加速する可能性が高い。

ショートで入れる場所を探していくことが良さそう。

• EURUSD

環境認識のため、日足から。

200EMA(黄色線)の上を推移。

高値を更新していっており、上昇の角度も高い。

続いて4時間足。

チャネルをブレイク後、1.216～1.231あたりでレンジへ。

基本的にはレンジの下をタッチ＋陽線ローソク足が出た時にロングで仕込んでいく。

かなり上昇しているので下方にブレイクする場合も考慮する。

• AUDJPY

環境認識のため、日足から。

200EMA(黄色線)の上を推移。

かなり上昇した＋ダブルトップを形成するかの状態。

続いて4時間足。

ダブルトップを形成。

上昇より下降を取りに行った方がいいか。

続いて1時間足。

ダブルトップ後の下降。

200EMA付近。割り込むか、反発するか。きっちり割り込んだらショート。

反発した場合は、だましの可能性を考慮しながらロング。

～以上です～