False breakdowns of levels in trading

The essence of the market is the reallocation of funds. This is where uptrends, downtrends and sideways trends come from.

After a strong market movement, when the majority of participants have closed their positions. After such movements, there is a period of calm in the market, or by another name, a sideways trend.

A sideways trend means that the price does not give a clear understanding of the movement. It forms a certain corridor in which it trades. This corridor is called a sideways trend.

The logical reasoning behind the sideways trend is that a large participant will gain a position. It is impossible to pour a large amount of money into the market, because it will cause an instant reaction of the price and a large position will not bring the planned profit. That is why it is taken in parts and in the price range.

One more detail of the price corridor is the level’s shading. Its distinctive feature from a false breakdown is only in the level shadow. A false breakout is the closing of a candlestick behind the level and necessarily with a body.

For a situation where false breakdowns or price stalls occur, the key detail is the lack of trending movement in the bitcoin lead asset.

In addition to the basis, a false breakdown also has reasons:

• Lack of interest from buyers or sellers to break the level. The price corridor does not arouse the interest of retail traders, which is in the hands of a large participant. This gives him the opportunity to quietly build up his position and afterwards cause a strong trend movement.
• Too strong participant. Attempts by retail traders to break support and resistance fail due to the abnormally large position of a large participant. By actively trying to break through the levels, traders create huge liquidity for the position set, which makes the whale’s job easier.
• Two major players in the price corridor. In this case, a support level and a resistance level are formed by both major players at once. There is a monetary fight between the players, levels are rolled, and liquidity is collected. The finale of the situation is an impulsively strong trend movement.

To trade false breakouts using the Veles platform, it is important to correctly assess the market situation and correctly identify the price corridor and its levels.

One of the ways to trade false breakouts with the help of trading bots Veles is the use of the tool “Keltner Channel”. The tool thanks to its formula determines the overbought and oversold zones. Under the mandatory condition that the trader has correctly identified the support and resistance levels, this tool will perfectly cope with trading false breakouts. It is important to use a timeframe from 15 minutes, otherwise the overall picture of the market will be distorted by strong fluctuations of small candles.

The next way will be trading, using almost the most popular indicator RSI.

With filter parameters greater than 75 and on a 30 minute timeframe, this tool will be able to identify true oversold zones, and the Veles bot will open a trade, in the direction of returning to the channel.

It is important to train your perspicacity in trading. Finding the right price channel is only half of the task. You also need to accurately determine the boundaries of this channel. Only experience and relentless practice of analysis will help with this.

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リアルワールドアセット（RWA）とは、ブロックチェーン上でトークン化された「実物資産」のセクターです。これらの資産には、金、美術品、不動産、その他のあらゆる資産が含まれます。

トークン化の背後にある考え方は、実物資産をブロックチェーン上にホストされたトークンとしてデジタル的に表現できるという点です。これにより、これらの資産の取引が可能になり、分散型金融（DFC）における融資の担保としても利用できるようになります。

このように、RWAは実物資産をブロックチェーンエコシステムに統合することで、従来の有形資産の流動性を高める道を開きます。これは、金融セクターにおける分散型台帳技術の重要な開発分野の一つです。

RWAセクターに関連するトークンはまだ広く普及しているとは言えませんが、この技術に対する需要は今後ますます高まることが予想されます。

RWAセクターの要点：
RWAトークン化

一部のプロジェクトでは、銀行のリスク加重資産（RWA）のトークン化を試みています。これは、銀行の融資や資産プールにおける持分を表す特別なトークンを発行することを意味します。

リスク加重資産（RWA）セクターの目標は以下のとおりです。

銀行資産の流動性の向上
銀行への追加資金調達
新たな投資機会の創出
プロジェクト例

例としては、以下のようなものがあります。

• TELLER：銀行がRWAを表すトークンを発行できるプラットフォーム

• CFG（Tinlake）：中小企業向け分散型融資プロトコル。トークン化資産取引プラットフォームであるTinlakeとの統合が重要な特徴です。

• POLYX：ブロックチェーンとプロジェクトトークン。資産のトークン化と取引が可能なプラットフォームを提供します。

• TOKEN：人工知能を活用してトークン化商品の作成を支援するプラットフォーム。POLYXと同様に、オールインワンのプラットフォームです。

課題とリスク

RWAトークン化は、以下のような多くの課題に直面しています。

規制上の制約
リスク評価とモニタリングの複雑さ
トークンの潜在的な流動性とボラティリティ
RWAは、従来の金融とブロックチェーン技術を融合させ、流動性の向上と革新的な金融商品を提供することを可能にします。

前四半期、RWA市場は飛躍的な成長を遂げました。ブラックロックのUSD機関投資家向けデジタル流動性ファンド、スーパーステートのUSD短期米国債ファンド、オンドのUSDYなど、トークン化された米国債は、機関投資家の強い関心と革新的な商品投入に牽引され、41%増の約13億ドルに達しました。

RWAトークン化の概念は、まだ発展途上段階にあります。技術と規制の発展に伴い、将来的にはこうしたトークンがより広く普及することが期待されます。しかしながら、現時点では金融セクターにおいて比較的ニッチで実験的な分野にとどまっており、非常に有望な分野と言えるでしょう。インターネットは世界を席巻しつつあり、それは決して実物資産に留まることはないだろう。したがって、この分野は間違いなく注目に値し、投資に値する。

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現代社会では、通貨のような資産は​​マクロ経済情勢の影響で大きな不安定性を抱えています。世界最大の経済大国である米国はミクロ経済の正常化を図っていますが、その影響は世界全体に及んでいます。

困難な時期には、資産を増やすことと同じくらい、資産を維持することが重要です。マクロ経済は、世界情勢の悪化から無縁ではいられないことを幾度となく示しており、数々の「ブラックスワン」現象を引き起こしてきました。

同時に、インフレや予期せぬ経済危機から資産を守る方法も存在します。これらの方法は「富」を築くための万能薬ではありませんが、資産の安全性を確保する上で確実に役立ちます。

不測の事態から資産を守る方法を見ていきましょう。

1. 株式投資。長期的に上昇傾向を維持している信頼できる企業の株式や投資信託に投資することで、インフレ率を上回るリターンを得ることができます。

2. 不動産投資。不動産は、その価格が物価水準の上昇と連動する傾向があるため、従来からインフレに対する優れたヘッジ手段と考えられてきました。

3. 貴金属への投資。金、銀、その他の貴金属は、インフレ率の上昇と連動して価格が上昇する傾向があるため、高インフレ時には安全資産とみなされることがよくあります。

4. 仮想通貨への投資。ビットコインなどの一部の仮想通貨は、供給量が限られているため、インフレに対するヘッジ手段となり得る資産と見なされています。

5. 通貨の分散投資。複数の通貨に資金を分散投資することで、特定の通貨の価値下落リスクを軽減できます。

6. 証券への投資：ETF、インデックスファンド、その他の証券への投資は、インフレ下でも資産を保全・増加させるのに役立ちます。

上記で挙げたすべてのヘッジ手段の中で、ビットコインへの投資は最も最適かつ手頃なソリューションです。ビットコインは、個人投資家と機関投資家の両方から信頼を得ており、関連するETF商品の登場がそれを証明しています。さらに、この仮想通貨大手の発行枚数が限られていることも、その価値を高めています。

常にどこにでもリスクは存在し、たとえ最も有利な状況下であっても、すべてを失う可能性は否定できません。しかし、上記で述べたような資産保全策を講じることで、銀行口座に法定通貨で預けたり、貸金庫に現金で保管したりするよりも、資産が壊滅的な打撃を受けるリスクははるかに低くなります。

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Memories of a Stock Speculator

The first book on the list is “Memories of a Stock Speculator” by Edwin Lefebvre. This book, written over a hundred years ago, is a classic in the field of financial literature. Lefebvre tells his story of how he became a successful trader on the New York Stock Exchange. The book contains wise advice and lessons that are still relevant to traders of all times. “Memories of a Stock Speculator” is a great start for those just beginning their journey into the world of trading.

The Active Trader’s Course

The second book we recommend reading is “The Course of an Active Trader” by Alexander Gerchik. Gerchik is a well-known trader and financial expert who has been successfully trading for many years. In his book, he will share his knowledge and experience that will help you become a successful trader. “The Active Trader’s Course” contains practical advice on trading in financial markets, analyzing charts and risk management. This book will be a trusted guide for anyone who wants to learn asset trading.

Truth Machine. Blockchain and the future of humanity

“Truth Machine” is a book that explores the potential of blockchain and its impact on the future of humanity. The authors describe the various areas where blockchain could change our lives, including finance, healthcare, education, and government. The book offers a fascinating look at the future of blockchain technology and shows how it can change the world.

Digital Gold

“Digital Gold” is a book by Nathaniel Popper, a journalist for The New York Times. In this book, the author tells the story of the creation and development of bitcoin and other cryptocurrencies. Popper explores various aspects of cryptocurrencies, including their technological backbone, the blockchain. “Digital Gold” is a great introduction to the world of cryptocurrencies and blockchain and will help you understand the basic principles and benefits of these technologies.

The Age of Cryptocurrencies

“The Age of Cryptocurrencies” is a book by Paul Vigna and Michael Casey, journalists at The Wall Street Journal. The authors explore the impact of cryptocurrencies and blockchain on the modern world of finance and economics.

Mastering Bitcoin: Blockchain Programming

“Mastering Bitcoin: Blockchain Programming” is a book by Andreas Antonopoulos, a renowned blockchain expert and entrepreneur. In this book, the author talks about blockchain technology and its application in bitcoin. He also details various aspects of blockchain programming and provides practical examples and exercises. “Mastering Bitcoin: Blockchain Programming” is a great resource for those who want to learn how to program on the blockchain and understand its technical aspects.

How Money Found Freedom

“How Money Found Freedom” is a book by Brian Patrick Iha, the editor of Entrepreneur Magazine. In this book, the author tells the story of the creation and development of bitcoin and other cryptocurrencies. He explores their impact on the financial system and the economy as a whole. “How Money Found Freedom” will help you understand the historical context of the emergence of cryptocurrencies and blockchain and their role in the modern world.

Blockchain Basics

“Blockchain Basics” is a book by Daniel Drescher, a banking expert. In this book, the author talks about blockchain technology and its application in various fields. He details the basic principles of blockchain and its advantages over traditional centralized systems. “Blockchain Basics” is a great resource for those who want to understand the basics of blockchain technology and its potential applications.

Internet of Money

"The “The Internet of Money” is a book by Andreas Antonopoulos, a blockchain expert and entrepreneur. In this book, the author talks about the role of money in modern society and the impact of blockchain on the financial system. He also details the principles of blockchain and its potential benefits. “The Internet of Money” is a great resource for those who want to gain a deeper understanding of blockchain and its role in the modern econom

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トレーダーはまず何よりも、価格の動向、購買力、そして市場トレンドを追跡します。一般的に、トレンドは短期間で終わる現象です。多くの場合、価格は横ばい、あるいは横ばいの動きを見せます。これらは様々な形で「プロトレンド」と呼ばれます。

他のすべての仮想通貨の価格の基準となるビットコインの年間チャートを見ると、ビットコインは年間を通して下落し続けています。しかし、誕生以来の全歴史を分析すると、上昇傾向にあります。すべては時間軸とサイクルにかかっているのです！

トレードには売り手と買い手、すべての参加者が必要です。そして、効果的なトレードの黄金律は、「恐怖で買い、陶酔で売る」ことです。スキャルパーが価格をある水準まで押し上げようとすると、トレンドに逆らう指値注文の参加者が現れ、それに対抗する状況がよく見られます。指値注文のアルゴリズムは、より高いボラティリティに対応するように設定され、平均価格を維持するために注文グリッドが分散されます。

トレンドに逆らうトレード
トレンドに逆らうトレード戦略とは、反転の始まりのポイントを見つけることです。反転のポイントは、構造のブレイク、出来高の変化、またはチャートパターンなどです。トレーダーは、ポジションを分割して建てるか、ショートストップで決済し、新たなエントリーポイントを探します。もちろん、トレンドに逆らうトレードは非常に大きな利益をもたらす可能性がありますが、多くの心理的なスキルと一定の器用さが求められます。しかし、初心者にとって、トレンドは頼りになる味方です。

15分足チャート

チャートを見ると、明確な上昇トレンドの後、この銘柄はローカルなプロトレンドに移行し、傾斜線を形成しています。トレード判断を下す前に、この傾斜線を参考にします。取引を開始する際には、傾斜線へのプルバック、参加者の活動、出来高の減少など、よりローカルな要因も考慮します。

この状況では、よりタイトな設定と積極的な設定のために、オーバーラップを小さくすることが推奨されます。これは、Velesボットのフィルターでデフォルトで選択できます。 RSI（相対力指数）指標は、ボラティリティの上昇に注目し、ポジションを獲得し始めます。チャートパターンが読みやすい場合は、数値を設定することも可能です。

チャートパターンをブレイクアウトした後、価格は元のパターンに戻ります。これをリテストと呼びます。この時点で、一部の参加者がロングポジションを決済し、他の参加者がショートポジションを取るため、トレーディングへの関心が高まります。その後、価格は7%以上下落を続けます。このように、全体的に見ると上昇トレンドの調整局面となり、トレンドに逆行したトレーダーが利益を上げました。

値動きの可能性を正しく予測し、適切なパラメーターでボットを運用すれば、買われすぎのタイミングでポジションを獲得できます。これにより、その後の取引機会が広がり、ストップロスを最小限に抑えることができます。

ARPA 30分足

RSIとCCI指標に基づいて動作するボットVelesの取引を分析してみましょう。トレーダーは最も危険な取引戦略である「ナイフ突き」を選択しましたが、アルゴリズムはこのタスクをほぼ完璧にこなしました（結果は下記参照）。この戦略の本質は、インパルス的な動きに逆らう単一の注文でポジションを建て、瞬時の反転反応を期待することです。

RSI指標は5分足で75に設定され、CCIフィルターは1時間足で85ピップスに設定されました。

ARPAトークンの急騰後の最後のスクイーズを捉え、調整を待つというアイデアでしたが、調整はすぐに起こりました。このような取引では、テクニカル分析を理解し、指標を正しく使用するだけでなく、市場心理を考慮することも重要です。

Velesアルゴリズムによる状況分析
トレンド継続による取引
トレンド取引は保守的な取引手法であり、その本質は動きの継続を見据えた局所的なエントリーポイントを見つけることです。理論を重視するなら、この取引手法から始めることをお勧めします。長期にわたる横ばいトレンドの後、下落中の銘柄の価格は直近の安値付近で取引を開始しました。買い手は弱気で、価格を押し上げる意図は見られません。ボリンジャーバンド指標は、上限を突破した時点でポジションを建てるため、エントリーポイントの特定に役立ちます。

1000PEPE 15分足

この取引は、保守的にも積極的にも運用可能です。下落継続の兆候が見られた場合は、広いグリッドでボットを設定し、プルバックが発生した場合は、Velesがポジションを平均化します。経験豊富なトレーダーは、より狭い間隔で積極的な設定を行うこともできます。

以下に、この状況におけるVelesとボリンジャーバンド指標の連携例を示します。

Velesアルゴリズムを用いた状況分析

Velesアルゴリズムを用いた状況分析

ここでは、ケルトナーチャネル指標に合わせて調整されたVelesアルゴリズムを実行するのに適した状況を見ていきます。

TRU 5分足チャート

この銘柄は明確なトレンドの中で動いており、出来高の多い大口指値参加者が押し上げています。
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例えば、実際の取引のスクリーンショットをご覧ください。

このような状況を回避する方法はいくつかあります。

いくつか見ていきましょう。

方法1
証拠金の分割

先物残高に追加資金を振り込み、安全証拠金を補充します。振り込む資金が多いほど、強制決済価格はより大きく変動します。

メリット：

強制決済価格を変動させるための、明確で実行しやすい方法です。

デメリット：

市場がさらに大きく下落した場合、追加資金だけでは不十分となり、残高にある資金と追加で振り込んだ資金の両方が強制決済される可能性があります。

方法2

同じ通貨ペアで、ショートアルゴリズムを使用して反対のポジションを手動で建てる

これを行うには、Binanceターミナルにアクセスする必要があります。

注文タイプ「成行注文」を選択してください。
ポジションを建てるコイン数を指定してください。
「ショートポジションを建てる」ボタンをクリックしてください。
ショートポジションの数量（コイン数）は、最初は少なめに設定することをお勧めします。ロングポジションの数量の約30～50%程度が目安です。価格下落が続く場合は、後からショートポジションを追加することで、清算価格をさらに下げることができます。

以下のような状況が考えられます。

例えば、実際の取引のスクリーンショットをご覧ください。

ご覧のとおり、清算価格は下落しました。97.31だったものが、ショートポジションを建てた後は82.54になりました。

ショートポジションは、主に清算を回避するために利用されることに注意してください。ショート取引で利益を上げるには、適切な経験が必要です。価格下落が止まったら、ショートポジションを決済して利益を確定し、ロングボットの証拠金を補充することができます。

警告！

ショートポジションを建てた後は、相場が急騰した場合にポジションを決済できるよう、ストップロス（ストップ価格はエントリー価格の約1.5～3%）を設定する必要があります。（そのため、最初は少額のショートポジションを建てて、ストップロスで小さな損失を被るようにします。）

3つ目の方法

ロングポジションの段階的縮小

注意！この方法は明らかに利益が出にくいですが、全額決済を回避し、残高の一部を守ることができます。

価格が下落し続ける場合は、ロングポジションを分割して売却することができます。そのためには、Binanceの取引画面右上にある決済セクションを探してください。

注文タイプを「成行注文」に選択
決済するコイン数を指定
「ロングポジションを決済」ボタンをクリック
チャートが上昇トレンドに転じた際にポジションを売却することをお勧めします。そうすることで損失を少し抑えることができます。

メリット

残高の一部が清算されるリスクからの救済
デメリット

損失
追記：先物市場におけるトレーディングボットに関する一般的な推奨事項：

リスク管理を厳守してください。十分な経験がない場合は、10倍を超えるレバレッジを使用しないでください。

短期間で価格が大きく変動しない、時価総額の大きい仮想通貨（BTC、ETH、BNBなど）のみを取引対象としてください。
ボットを起動する際は、維持/安全証拠金として使用する先物残高に余裕資金があることを確認してください。

一般的に、稼働中の各ボットには、年間バックテストの結果に基づき、2 * MAE（最大損失変動率）に相当する残高を設定することをお勧めします。

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まず、攻撃的なボット設定でリスクを自ら高めるのは避けましょう。Velesのボットはプラットフォームで提供される基本戦略に基づいて安定して動作し、厳密な管理を必要とせず、小さながらも着実な利益をもたらします。

50%以上の価格変動が重なる取引をしましょう。

注文グリッドにおけるマーチンゲールの割合を5%以上に設定してください。これにより、小さな価格変動でも利益を得ることができます。マーチンゲールの割合が大きいほど、利益を出すために必要な価格変動は小さくなります。

利益率が低い（0.5～1%）取引サイクルを複数回完了させる方が、潜在的な利益が1.5%の未完了サイクルを1回行うよりも良いので、利益率1%未満でも確実に利益を上げるサイクルを複数回完了させる方が効果的です。
Velesボットの調整に加えて、入金管理にも注意を払いましょう💰 入金を分割して、異なる通貨ペアや複数のボットで取引しましょう。

信頼性の高い仮想通貨に注目しましょう。入金の一部をそのような仮想通貨の取引に充てれば、利益は低いものの、安定していて予測可能です⬇️

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有望な仮想通貨の取引に投資する価値は十分にあります📈価格が大きく変動しても、元の取引を利益確定できる価格に戻るまで反対方向に取引を続けることができます。

ここで取引ペアについて見ていきましょう🧐取引ペアについて知っておくべきことは何でしょうか？取引ペアは慎重に選ぶ必要があります。

将来性があり、信頼できると思われる、知名度の高い仮想通貨を選びましょう。

安価で知名度の低いコインには注目しないでください。価格が急激に、かつ長期間変動する可能性が高いからです。

ボット起動フィルターを無視しないでください👾ボットが早すぎる高値買いや安値売りをしないようにするためのフィルターです。

フィルターをカスタマイズするために、取引シグナルとインジケーターを導入しました。

RSI、CCI、ボリンジャーバンド、MACD、EMA。これらはトレンドの相対的な強さを反映します。

24時間取引量インジケーター。過去24時間の取引量が500BTC未満のコインは取引すべきではありません。

Velesではお客様の利益を第一に考え、既成の取引戦略の提供、ボットの設定サポート、そしてもちろん役立つヒントを盛り込んだ資料の公開などを通じて、あらゆるリスクを軽減するよう努めています💙

株式市場での取引には一定のリスクが伴いますが、適切に設定されたボットを使った取引は、ほとんどの問題やミスを回避する最も簡単な方法です。

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