流れに逆らわないように本日の下落率ワースト圏の日東紡でショート参戦

2トレードで-8万。効率よすぎ。

3/3と3/9のトレードで合わせて22万の損失。

昨年株投資を始めてからのトータルの収支がマイナスとなった。

全ての稼ぎをデイトレ（特に日東紡）で飛ばしており、デイトレを完全に禁止する。

あばねちゃん講演 　「1桁億で止まる人」 

　生活費上げすぎ 

　相場以外に興味持ちすぎ 

　安定志向すぎ 

　資産変動でメンタルやられすぎ 

　ロット増やせなさすぎ 

　分散しすぎ 

　ホームラン狙いすぎ 

　悪い癖直らなすぎ 

　握力赤ちゃんすぎ 

　手法少なすぎ

「2桁億3桁億に到達する投資家」
　卵を１つのカゴに盛る
　複数の市場を俯瞰している
　流動性を意識した銘柄選択
　個別株だけでなく先物も触る
　市場の構造に詳しい
　負けより勝ちが大きい
　大きく張るべき時に張る
　月単位で休むも相場
　自分の強みを理解している
　引退を意識している

「まだ億に到達していないあなたへ」
　片手間の人の10倍を目指そう
　毎日最良のトレードを追い求めよう
　気づいてタラレバを減らそう
　上手い人が何をしているのか調べよう
　相場中心の生活に切り替えよう
　新しい事にドンドン挑戦しよう
　AIは積極的に取り入れよう
　常にバブルを探そう
　新しいトレンドに早く気づこう
　銘柄ではなく値動きに惚れよう
　地合いが合わなかったら休もう
　様々な相場を通じ経験値を上げよう
　株以外にも挑戦しよう
　健康第一で明日の相場に向き合おう

今日の清水建設の後場のアルゴは凶悪だったので備忘録としてメモ。

今日いたと思われるアルゴ

・売買が活発なように見せる見せ板

・売買に傾斜がでるように注文量を調整する見せ板

・伸びると思ったところを否定する注文

・反転する希望を持たせたあとに大きく浴びせる注文

後場の寄り付きで大きく上げたため、買い目線に切り替えた。

5.もう勘弁して・・

6.やっと戻してきた。建値まであともう少しだ！

7.本当にもう許してください・・

結構いろんな銘柄で寄り付きだけあがって、残り時間はヨコヨコの動きを見るけど、これらのアルゴが走っているのかも。

VWAPや移動平均線で機械的に注文が入るアルゴもあると思うけど、結局トータルではレンジに収まっている印象。

自分が目安にしている移動平均線があまり機能していなくて、それがレンジ相場だからなのか、人為的に調整されているから結果的にレンジになっているのかわからない。

とにかく移動平均線が機能しているときには勝てるが、機能しなくなると負ける。

昨日は決算明けの清水建設で利益を出せたが、今日は同じ目線で同じ銘柄でボロ負けした。

手を出すべきときと、出してはいけないときがあるということ。

あと引き際も見直す必要がある。

エントリー後すんなり伸びるときより、数回含み損を抱えた後に思惑方向に延びることが多い。

結果、含み損を我慢しがちになる。しかし伸びる方向が逆だった場合、結論が出るころにはロスカットできない損失額になりがち（許容できなくなったころに諦めるのかも）

とかく一度買った銘柄に連日通いがちになるが、見せ板などアルゴを感じたら離れること。

チャートの見方も板の読み方も教科書の知識の裏をかいた動きをしてくるから勝てるわけない。

青信号を見て道路を渡る認識でいるのに、青信号で横断すると轢かれる道を渡っているようなものだ。

1月トータルで-9万、昨日と今日でー8万なのでほぼ月末2日で損失を広げた形。

デイトレなのに勝率4割程度なので負けるべくして負けてると考えたほうがよさそう

（テスタさんの情報発言を見ていると基本的にプラスでほとんどの日を終えていたっぽいし。）

地合いの判断とリスク管理の不徹底が今の課題。

・強い銘柄をカラ売りする

・弱い銘柄を買いで持つ

・-2%以上の損失を握ってしまう

ここを改善しないと破産一直線。

その銘柄は今日強いのかor弱いのか、他との相関はとれるのか（セクターの強さ、連動銘柄の有無、日経や為替・CFDレート等との相関の有無）を諸々考慮して銘柄選定と売買の方向を決める必要がある。単発要因で入りすぎなのかも。

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昨日の敗因はコレ。あとはリスク管理不足（未熟な損切り）

半導体は弱かったのに半導体を買いで狙ってしまった

＆

寄り付きで日経平均が下げていたのにドル円しか見ていなくて買いポジションに疑問を持たなかった

今日は以下の状況で負け。

銘柄：富士通

選定理由：決算好感でギャップアップスタートしており強い銘柄と判断

エントリー：

レンジ圏安値付近で買い持ち。

上値重いが移動平均線の下支えで買いが入る想定だったがジリ下げ。始値下抜けでもう1段下げを被弾。

強い銘柄の認識だったので1分足の100本線で反発を見てナンピンして損失解消を狙うもダブルパンチで沈没。

ナンピンして損失回避したくなる前に浅めに損切りしておくべきなんだろうな。

でもエントリーして即座に一直線に利益が乗るわけでもないし、

耐えている間に戻して伸びるかなとか期待してしまう。

一方で損失が-1%に到達すると「これ以上損失が膨らんだら痛いな。戻してくれないかな」とお祈りを始める。

実際に戻そうものならもっと戻らないかな、あわよくばプラ転しないかなと思い、決済できなくなる。

そりゃあメンタルの限界まで握ってしまう。これではいけない。

今日はこの記事を書いたおかげでリンク注文なる機能を知ることができた。

FXと違って株は損切りと利確の両方をセットしておけなくて不便だなと思っていたがこれで解決できそう。

エントリー根拠が否定されたら損切りを徹底する。その前にまず手法の優位性を検証する。

これができなきゃ破産だ。

前場

約定情報を見つつトレード記録を作ってみた。正しいところに矢印を打てているか不明

0・・寄り付き急騰後の上ヒゲ以降でショートしたかったが、再上昇も懸念し見送り

1・・支えられてレンジを見てからロング。異様に伸びて切り返しで利確。高値ブレイクまで利確我慢できて偉かった。

2・・上昇一服からの戻り売り。切り返しで利確。今日はこの２トレードで+6万だったので貢献おおきかった。

3・・上昇の流れに切り替わったと判断してロング。もみあいの動きで日和って損切り。

4・・上昇の勢いがなかったため、上ヒゲ陽線確定でショート。その後に下がらず損切り。

5・・矢印の位置間違えてるみたい。このへんでめっちゃ損失だしてる。

6～7・・買いエリアなのに逆張りしたくてソワソワしていたのだろう。移動平均線に沿ってジワジワ上げる動きに弱い。カクンと大きめの陰線がでることを期待してしまう。

★考察：出来高も少ないので何とも言えないが、新たに買いを入れたいところとは思えない。むしろ勢いが無くなってきて下げやすい気がするが高値更新あたりまでジワジワ上げるところを見ると、インデックスファンドや機関投資家などの大口がアルゴを使って少しずつ買い集めをしているのか？パーフェクトオーダー時に日経225に新規採用された銘柄はそういった動きがあるのかもしれない。

後場

8・・上昇の勢い消失でショート。もうひと下げすると思い、利確タイミングが遅れて微益撤退。

9・・上昇に反転したと見てロング。伸びず損切りとなったが判断が遅かった。4-5分後の大きめの陰線では決済すべきだった。

10・・紫線の下抜けを確認してのショート。寄り付き後のトレード以降、微妙なトレードばかりだったが、ここで反転を恐れずショートできたのは偉い。

11・・VWAPを背にしてWボトム形成を見越してロング。結果的に利確になったが、ここは「見越して」ではなく「形成したのを確認して」からロングすべきだった。ローソク足３本分エントリーが早かった。

12・・抵抗線を抜けたが上抜け後すぐに潜ってきたところでダマシと判断。ショートして損切り。後から見ればロングの足だと思うが、そもそも苦手なエリアでトレードしている気がする。

13・・記憶があいまい。

14・・10のようなトレードを考えていた気がする。損切り。

15・・移動平均線をローソク足が超えてきたからロング？これは即損切りすべきだった。遅い。

16・・引けにかけて利確の売りがでると考え、ショート機会を狙っていた。上ヒゲ陰線みてショートしたが反転損切り。ここも撤退判断遅く大きな損失。そしてその後、待っていた動き発生。

振り返ってみると前場、後場ともに最初のほうにいいトレードができた。

途中から集中力が切れるのか、雑になるのか、値動きが小さくなるとだめなのか、考えていく必要がありそう。

安川電機　-5011

バイク王はよく調べもせずに決算またぎして塩漬けになっていたものを損切りした。

決算日に550円でストップ高したのを見て、

「出来高増えてストップ高しているし、好決算に違いない」と考えて持越しした。

結果は以下の通り（株探ニュース）

直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比55.8％減の2億6800万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.0％→2.1％に大幅悪化した。 

PTSから大きく売られ、損切りできずに約一か月。

過去チャートからほぼ５００円近くに戻ることはないと諦めがついた。

決算時にはこういった期待買いが入り、天井になることがあるらしい。

また、自分で決算説明資料を読んでも前年同期比55.8%は読み解けなかったのでその点も勉強が必要。

大きい含み損を抱えており書きたくなかった。

株のデイトレの推移をメモしておく。

1.NISAでオルカンを始めたが個別株投資をやりたくなる

2.財務諸表が読めないため決算を読み解けない。中長期投資をあきらめてデイトレ。

3.FXの延長の感覚で株のデイトレに挑戦する(FXは半年かけてプラス成績にはなっていた)

4.とりあえずやる。銘柄選びがわからない中、場中の材料出現で急騰する銘柄をたまたま拾う（2025/9/22 栗林商船）

5.ランキングをテンポよく上昇する銘柄を監視して、今度は岡本硝子を拾う（2025/9/24 岡本硝子）

　どの程度あげるのか見当がつかないので、それぞれ２，３日で売り

6.同様にランキング監視で北日本銀行を拾う。増配発表でまだまだ伸びると期待（2025/9/25 北日本銀行）

　⇒プレスリリース時が最高値で含み損に変化。

7.FXにそこそこの含み損（資金3%程度）がでており、週またぎをしたところ、高市さん当選のサプライズで一気に円安が加速

　週明け大幅ギャップアップで巨大な含み損を抱える

　損切りできず1月から稼いだ分をすべて失う大損害を食らう（FX資金50%を失う）

　内閣再編で利上げも遠のき円安加速。銀行株も売り込まれ、北日本銀行株も資金の10%ほどの損失になり塩漬け

8.デイトレを繰り返すも株もFXも振るわず。自暴自棄になる。

　負けすぎてどうしようもないため、ブログに戻ってきた。

やるべきことがいろいろあって、中途半端になっていることを自覚している。

FX:手法の期待値の検証

株のスイング：財務諸表の読み方を勉強する。スイングの勉強する

株のデイトレ：うまくいっている人のやりかたを勉強する

これまで：FXのテクニカルの知識を使って株のデイトレをしたが、うまくいかない。

結局開始時から-20%くらい負けている。これほどお祭り状態になっている上げ相場での-20%は相当ひどい。

根拠のないデイトレをやめて、勉強することにする。

---収支記録---

6月 -7万(個別株開始　水道関連銘柄の中長期想定で開始）

6/13 Liberaware \0

6/20 エムビーエス \-70000

6/20 大盛工業 \0

8月 +13万(日経平均が史上最高値を更新したタイミングで中長期株を利確）

8/12 積水化学　\116500

8/12 スカパーJSAT \21000

9月 -3817円（個別株デイトレ開始）

9/22 村田製作所 -\40

9/24 岡本硝子 -\22870

9/25 WILLSMART \0

9/25 エムスリー -\7

9/25 栗林商船 \71800

9/26 助川電気工業 \5000

9/26 大盛工業 \300

9/29 大盛工業 -\40000

9/30 大盛工業 -\18000

10月 -32490円

10/1 マルハニチロ -\3700

10/1 アプリックス -\4800

10/1 ブルーイノベーション -\4700

10/3 マルマエ \0

10/8 GMOインターネット \0

10/10 安川電機 \5582

10/14 安川電機 -\26943

10/15 安川電機 \24311

10/16 安川電機 -\41163

10/17 安川電機 -\220

10/20 安川電機 \5767

10/20 中外製薬 -\32

10/20 東洋エンジニアリング -\1218 

10/21 安川電機 \37932

10/22 安川電機 \10073

10/23 安川電機 -\34629

10/24 安川電機　-\17020

さらに未決済の塩漬け株が合計-\108200円

９月の個別株のデイトレ開始から-15万近く負けている。

資金100万から15%ほどの損失。

なんとなくトレードしていても資金が増えないことを痛感。

仮説をもって臨んだものの負けて-2%の損失計上。

＜反省＞

・出かける用事があって、しっかりチャート見れないにも関わらず「だろう運転」でポジションをもった

・急落しているところを値ごろ感で買いエントリーした

・損切り幅を広げた

・上げも下げも取ろうとした。下げがメインなのに買いポジをとって、そのまま焼かれた

もう１つの塩漬け銘柄はホールド。利上げによるプラ転に期待。

勉強会からの反省。

・ギャンブルトレードをしている

・検証をすっぽかしてトレードしている

・交流したやり手の人たちは検証している（実際に計算して自身の持ち株にあてはめたり、教わったことが機能しているか検証している）

もう３日逃げている計算に今日は必ず向き合う。（算数程度の難易度なのに嫌がりすぎ）

下降トレンドの頭から尻尾まで取られつくす逆張りトレード。

今の自分は損切りができない。

本当は損失を実現したくないけど今日切らないとまた明日、

寄りから下落を食らう可能性があるため泣く泣く損切り。

投資資金の4%を失った。

9/27の勉強会で資金管理についても学んだため、今後は投資資金の2%までを限度に損切りする。

【トレードの反省】

＜エントリー根拠＞

・大きく下げていたが、比較的大きめな反発が確認でき、SMA75（青）を上抜けており、底を打ったと判断した（上図の紫のSMAはエントリー時には表示していなかった）

・板の活用方法もよくわかっていないが、売り注文より買い注文が圧倒的に多かった（現在値の直上の売り板は200～300枚程度に対し、直下の買い板は1000枚以上がちらほらある状態）

<なぜ損切りできなかったのか？>

・許容損失額を決めていなかった

・大きい上昇を見てからエントリーしており、買い板も厚く、再度上昇すると期待した

＜今後どうするか＞

・損失額は全体資金の2%までに限定する

・アルゴを疑う（板では1円ごとに1000枚前後の買い注文があるため、7円下げるためには7000枚くらいの出来高が必要だが、歩み値をみると100枚前後の出来高で値下がりしている）

失敗しても進む。

もう１つ塩漬けしている株があるため、早めに損切りする。（これと併せて資金の10%以上を失う見込み大）