tomcatの日々是トレード日記

ピンチはチャンス？

Sun, 12 Oct 2008 11:32:21 +0900

世界経済がえらいことになっていますが。。

当然ならうちの会社も少なからず影響をうけるわけで、、

為替の劇的な変化によって、ばたばたと仕事が増えてます。

そんな中、ようやく仕事も収束傾向に向かいつつあるので、３連休

つたない金融知識で、この世界情勢について考えてみました。

NYダウが8500ドル割れ、日経平均も8200ドル台まで来てしまいました、。

アメリカの景気減速は加速し、消費が減退、保険、銀行の資金繰りが

悪化することにより企業への資金の還流も鈍くなってきていますよね。

デリバティブという金融派生商品の応用で、実際の資金よりも何十倍

ものレバレッジ（倍数効果）をかけて利ざやをかせいできたアメリカ式

金融システムが一気に崩れたというわけです。

実際私もゴールドマンサックスのワラント債というレバレッジ商品

を買ってます。（ゴールドマンつぶれなくてよかった。。。ちなみにこんな株価の中、けっこう勝利してます（自慢））

製造業とて、世界中の（新興国含めた）旺盛な重要を見越して楽観的な

需要予測を元に大規模な額の投資をしてきた。なぜなら競合他社に勝つために。

いったんリセットされたんですね。世界経済は。

もっとゼロ地点まで戻ると思うけど。

何十年もかけてビジネス規模を拡大してきたトラディショナルな

企業であればあるほど、リセットに向けて収縮を始めるんだと思います。（つぶれるところもあると思う）

ただ、リセットされるということは、新しく何かを始める人にとっては

チャンスということ。株価が下がりきったところで新しく投資をはじめる人もいるだろうし、

大企業が財務状況から仕方なく手を引く、手を出せないビジネスに

したたかに参入する新興企業も出てくるとおもいます。

不動産なんかも改めてはじめるチャンスかもしれませんね。

銀行は貸し渋りなので、資金をどう集めるかという点を乗り越えなければいけませんが。

僕たちの生活は、そんなには悪くならないと思います。

日本は製造業がGDPを支えているから。

国の産業が金融中心の香港なんかは大打撃でしょう。

原油価格が再高騰すれば話は別ですが、今のところ世界景気の減速で

需要が抑えられるため、価格はむしろ下がってますね。

資源に助けられていたロシアなんかもこれから成長率が鈍化すると思います。

原油高に端を発した物価の上昇も一服するでしょう。

むしろこれからは価格を下げないとモノが売れない。

大変だー。と頭を悩ますより、キター！とチャンスを探すほうが

楽しいかもしれません。

勝ってます

Fri, 10 Oct 2008 23:56:24 +0900

こんなご時世こそ、金は強いですね。NYは850から900の間をいったりきたり。その間何回かワラント金のスイングトレードで 50万円ほど利益を出させていただきました。現在、9月スタート価格からすると180万円の含み利益。100万円からのスタートだったので、勝率180パーセント。しかしどこから株式に資金を戻すか考え中です。もう少し時間がかかるかもしれませんね。

乱高下

Fri, 03 Oct 2008 10:10:05 +0900

ダゥィンチを売って、金を1000000ワラント買い戻したところで、金が大幅下落。400000円の含み損となってしまいました。シクシク。多少資金を残しておいたので今朝400000ワラントを買い増し。リバウンドを待ちます。

火傷

Thu, 02 Oct 2008 00:10:09 +0900

金の利益確定後、ダヴィンチを60株ほど購入。22000円近辺で購入したので、

124万円でした。。が。。今日は11％の大暴落。。

日本の不動産に投資するなんて自殺行為でした、、

たしかに売られすぎの感はありますが、相場全体が下げ基調でかつ不動産をとりまく環境が

最悪の中、リバインド狙いの甘い期待で投資をしたのが間違いでした。

20000円近くまで下げ、－150000円の損失。

明日、多少戻すかもしれないので、様子を見て売却です。

やはり現金でホールドして、金が多少下がるのを待つのがいいのかな。。

金利益確定

Wed, 01 Oct 2008 09:53:53 +0900

今朝ワラントをすべて売り注文出しました。少し金市況の動きが鈍って来たためです。アメリカ経済はまだまだ良くならないですが、株価の動きはだいぶ折り込んで来たのではないかと思ってます。ダビンチを30株23400円で購入！少しずつ株式に戻ってみようかと思います。

金持ちこたえた

Tue, 30 Sep 2008 08:37:13 +0900

NYダウは700ドルを越える歴史的な下落。にもかかわらず金は続伸。原油が10ドル以上も下がったので、ひやひやしましたが、需要減より安全資産としての金の魅力が勝っているのかな。もう少し様子を見ることにします。
現在
1.95×1400000ワラント
=2730000円
約1730000の含み益。

仕事が佳境でなかなかこまめに価格チェックできてないのが残念。。

まだまだ頑張ります。

先週のレビュー、今週の予想

Sun, 21 Sep 2008 20:57:08 +0900

9月15日　リーマンブラザーズ、破産法申請

9月16日　前日のNYは500ドルを越える下げ

9月17日　FOMC　金利据え置き　この時点で金ワラントはー67000円
　　　　　NYダウのプットのワラントを売り金に集中。

9月18日　金が急騰　70ドル高。AIGの救済策発表。

9月19日　さらに金上昇。

9月20日　US政府がRTC（整理回収機構のようなもの）を設立準備へ。金はいったん調整。

ともかく相場の読めない展開でしたが、週半ばでポジションを一本化したのが功を奏しました。

嗅覚以外の何者でもありませんでしたが。。

現在

金ワラント　1,4000,000ワラント保有　価格：1.52
含み益：+1,105,044円

さて、今週は、、

USは水曜日に8月の中古住宅の販売件数の発表、木曜日に新築住宅販売件数の発表、

とあまり大きな発表はありませんが、市場に信用収縮への疑心暗鬼がどれだけ残っているかが

ポイントだと思います。

場合によっては強いNYダウは戻り始めるかもしれないですね。

個人的には金の利益確定のタイミングを慎重に探っていきます。

今日はオフ

Sat, 20 Sep 2008 09:14:51 +0900

１週間、今週は激動でした。

自身の仕事も忙しかったのだけど、何より相場が大きく動きましたよね。

NYダウの乱高下に始まり金の急騰。そして日本株の下げ。

これが来週どう動くのか。お休みを利用してリラックスして考えてみたいと思っています。

個人的には金の上げはまだ続くと思いますが、何度か利益確定と、新しい金融危機（ヘッジファンドなどの破綻）

があると思いますので一時的に金市場からも資金が流出して価格が下落すると思っています。

次の投資先も考えておかなければ。。

流行ですが。。今日はこれを聞いてます。

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アメリカ株式は強い

Fri, 19 Sep 2008 23:59:37 +0900

今日もあげていますね。NYDはリーマン騒動から1週間しかたたないのにもう自立反発です。プットを売っておいてよかった。今日はついに金ワラントの含み益が100万円を突破。プットを売った資金で金を全力買いしたしたがこれが当たりでした。最近調子がよいですね。ポジション調整の判断が絶妙に当たってきます。金が1000ドルに届きそうになったら利益確定です。来週かな～。楽しみ楽しみ。

またまた金上昇

Fri, 19 Sep 2008 08:21:38 +0900

昨日のNYでも一気に上がって、金は一時920ドルを越える上げに至りました。商品市況にようやく資金が戻って来たようでますね～。そのうちFRBが利下げするかもしれないし。もって上がれ！アメリカ株はなかなか底固いので、プットは売って金一本で行きます！