フリーエージェントへの道

フィボナッチ　恐るべし

Thu, 09 Jan 2020 08:12:47 +0900

昨日は中東がらみで、ドル円が一時暴落した。

ちょうどその時、相場を見ていたから30ppsの利ザヤを得ることが出来た。

もう少し欲張れば60ppsは行けたかも知れないが

これはたまたまの運が良かっただけ。

自分で何かをコントロールしたわけでもないので、

それはそれでよかろう。

最近、エリオット波動とフィボナッチの勉強をしていることもあり

暴落後のチャートを眺めていたら、

「おっ！もしやこれは！？」

と思った。

暴落時の底値がいい感じの位置にいたからだ。

日足での直近（昨年8/26）の安値104.455

直近（昨年12/2）の高値109.729

そして、昨日（1/8）の最安値107.651

これらの値から見ると、

(109.729-107.651)/(109.729-104.455)=0.39

昨日の暴落率が、フィボナッチの38.2%にほぼ一致する。

偶然なのか！？

それとも自然の法則上そうなっているのか！？

いずれにせよ、結果的にそうなっていて、

良くチャートに当てはまると言われる比率が

今回の相場にも当てはまっているように見える。

実に面白い。

とはいえ、必ず当てはまるというものでもないので、

これをどう活かしていけるのか？

正直良く分からない。

だから、今回は単なる趣味みたいなものだ。

とはいえ、フィボナッチがチャート上で働いている（こともある）と

いうことを自分で確かめることにより、

実用性がありそうなことを確認できた。

もっと勉強して、

チャートの予測を楽しくしていきたいと思う。

トレンドには逆らうな

Mon, 06 Jan 2020 17:52:27 +0900

あけましておめでとうございます。

年末30ら年始3日にかけては大きく相場が動き

利ザヤを稼ぐには絶好のチャンスであった。

相場は、中東のややこしい話が絡んできたが、

藤沢先生が読まれていた通りの展開に。

先生曰く、

「テクニカルとファンダメンタルが絡み合い、

チャートが進んでいく。

今回のイランも、テクニカル上で暴落が決まっていたので、

このタイミングで起こっているように感じます！」

それぐらいチャートとファンダメンタルを

読み込んでいかなければならないのか！？

と年始から先生の凄さを感じさせられました。

そんな私のこの正月休みの間の戦果は？というと、、、

完膚なきまでにやられました（＞＜）

なのでこの休み中は、なぜダメだったか？

の検証に時間を費やした。

この年末年始は基本的に売りの相場。

問題はどこでエントリーするか。

後で見直すと”売り”で入ったエントリーは

大きくは間違っていない。

押し目のいいところでエントリーしている。

しかし、微妙にタイミングが早い。

インジケータはトレンドを先取りしている。

だからこそ、大きく利ザヤを確保できるのだが、

私のエントリーは早すぎたのだ。

だから、押し目の完全な反転前にエントリーしていた為、

損切りされてしまったこと数回。

なんともったいないことか。

後で見返すと、4時間足、1時間足では完璧に見えるが、

15分足ではまだ早い！

後から冷静に見ると良く分かる。

それと同時に、

なるほど！上位足、下位足はそうやって使うのか！

と少し何かが見えた気がする。

私のように、数時間～数日のスイングトレーダーにとっては

時間足のトレンドは絶対に無視するわけにはいかない。

大きく利ザヤを取るためにも

トレンドをベースとしたグランビルの法則が理にかなっている。

そのため、移動平均線と合わせてインジケータを用いて、

反転ポイントを精度よく読むために、

上位足、下位足を総動員する必要があるということだ。

そんな感じで、押し目でのエントリーについては

何をどう見るのか？が分かった気がする。

しかし実は他にも、大きな負けを数回していて、

そちらの検証の方が私にとって大きな学びであったかも知れない。

大きな負けをつくったトレードは年明けからの相場。

後からチャートを見ると完全に下げのトレンド。

それなのに私は、そこで反発するのではないか？と想定していた。

何故なら、月足のチャネルであったり、

直近安値で抵抗線になりうるものが何点かあったからだ。

だから、それらの抵抗線の近くで、

インジケータだけで買いのエントリーをし、

失敗を繰り返してしまった。

なんて愚かなことか。

しかし後で冷静に見返すと、

4時間足にはトレンド転換する予兆などどこにもない。

この失敗でもそれぞれの足での見るべきポイントが見えてきた

気がする。

上の失敗と合わせると学んだ点は次のこと。

4時間足でトレンド確認。

主に移動平均線、オシレータでトレンドを確認。

1時間足で押し目の形成を確認。

移動平均線との距離、MACD、ストキャスでの反転タイミング

の見極め。

15分足で正確な反転タイミングの確認。

完全に反転するところをMACD、ストキャスで確認する。

こんなところか。

しかし、手痛い洗礼と大きな学びを

得ることが出来た正月休みだった。

今年は必ずトレーダーとして成功すると誓い

今日以降もチャートに臨むこととする。

サポートは必ず確認すべし！

Tue, 31 Dec 2019 12:29:01 +0900

先の記事で書いたが、

28日までのトレードではトータルでマイナス。

しかし、このまま年を越すのはあまりにも悔しい。

12月も31日まで市場は開いている。

なんとか一矢報うことはできないかと
思案していたら、相場が動いた。

土日をはさんだこの30日のことだ。

10時くらいから一気に40pps下落。

しかし、そのまましばらく膠着の展開。

ここはここから反発すると見込み、
1時間足～1分足のMACDとストキャスを見ながら
エントリーポイントを探す。

13時1分に、ここだ！という所でロングのエントリー。

109.145でエントリーし十分に30ppsは狙えると見込んで、
OCO注文設定で指値を109.445として一旦トレードを終える。

気になるので、時間がある毎にチェック。

あまり動きはなく、
小刻みにプラスになったりマイナスになったり。

あまりに動きがなく、焦りが出てきて

自分の判断が本当に正しかったのか？

と疑心暗鬼になりエントリー時のチャートと
テクニカルインジケータをチェック。

すると、エントリー時も、その以降も
4時間足は逆を指している。

確かにエントリー時は4時間足はチェックしていなかった。

しまった！！と後悔しながらも
運に任せるしかないのでそのまま放置。
（こういう時は一旦打ち切るべきなのか？）

その日の内はずっと膠着状態だったので、
損切も利確もなくその日を終えた。

しかし、潜在意識ではかなり気になっていたのであろう。

眠りについたあとすぐ、1時30頃に目が覚めたので
相場をチェック。

すると、ポジションがない。

一気に35ppsぐらい下げ、損切されていたのだ！

ショックを受けつつ、眠い目をこすりながら
チャンスはないかとチャートを眺める。

すると、全ての条件がそろっているではないか！
もちろん4時間足もだ！

ここぞとばかりにロングでエントリー。

上手くいったら50～60ppsはとれるな、、、と
妄想しながら再度眠りについた。

朝、7時半に目が覚めて直ぐにチェック。

なっ、なんとまた値が下がっているではないか！
当然損切されている。

今度は上手くいくと思っていただけに、

ショックが大きい。

その時、ハッと気が付いて、
トレーディングビューを開いて、

チャートに引いた赤い線に目をやった。

サポートとして働くであろう直近の底値（108.458）だ。

そうか！そのラインまでサポートラインはない！！

つまり、まだまだ下がる可能性がある。

そんな簡単なことにも気づかずに
トレードしていた。

今回は負けるべきして負けた。

ここは反省し、再起を図るとする。

次のチャンスは、そのサポートラインでの逆張り。

果たして年内に一矢報えることは出来るだろうか！？

バカだった

Mon, 30 Dec 2019 12:34:27 +0900

FXを初めて、半月。

今月の成果（29日現在）は、マイナス20万。

といってもデモトレードでのことだが。

クリスマスもあって、実質は半月もなかったので、
エントリーのチャンスもあまりなかった。

それでもエントリーは7回した。

思った方向と違う相場で損切に合うこと4回。

残り3回はプラス。

（内訳はプラス12万、プラス5万、プラス3万）

しかし、これは先生の教えの通りの損小利大の
絶対ルール通りに利確していない所以の結果だ。

以前のブログにも書いたが、
損切10ppsに対し利確は30ppsとすることが
先生の教え。

本当であれば、損切で40pps、利確で90pps。

つまり、トータル50pps取れていたかもしれない。
（のちのデータ検証からすると、
損切50pps、利確60ppsで10ppsのプラスだった）

何故、そうなったかというと
私はトレールトレードしていたからだ。

とはいえ、DMM FXにはトレール注文機能がないので、
手動で値動きに合わせ、損切と利確値を変えていた。

トレールをすると、損切を切り上げていけるので
負けないトレードをする！というポリシーには合っているかもしれない。

しかし、勝てないのでは意味がない。

私が始めた時期からのチャートで検証してみた。

チャートで検証するときには
やはりトレーディングビューが役に立つ。

トレーディングビューを1時間足にし
12月のチャートを冷静に眺めてみる。

そうするとなんて自分はバカだったか、、、！！！

損切は10ppsに常に設定。

ということは、

例えば次のような条件で即、損切りされることもあるのだ。

・陽線なら陽線、陰線なら陰線ばかりでトレンドが続いていても
　隣合った足のオーバーラップ量が10pps以上ある

・一つの足の長さが10ppsある

チャートに目をやって上のような条件のところが
どれだけあるかというと、
かなりの部分がその条件に当てはまる。

マニュアルでトレールをしているので、

きちんとピーク値は拾えていない。

だから尚更容易に損切りに

引っ掛かるようなことを自らしていることになる。

つまり、30ppsの利確とは程遠いトレードをしていたのだ。

こんな簡単なことに何故気づかなかったのか？

と情けなく感じるとともに、

デモの途中で気づけて良かった！

とも思った。

やはり、守破離が重要なのだ。

今日を境に心を入れ替え、
先生の教えを忠実に守って打ち込むことにする。

勝率を上げる！

Fri, 27 Dec 2019 09:27:51 +0900

FX講義を始めるにあたって、

先生からの予習動画を観たことは以前のブログで触れたと思う。

その中で、講師の原先生が、

「実は世の中の勝っているトレーダーは勝率はそんなに高くない。
　損小利大で利ザヤをきっちりと稼いでいるだけだ」

という主旨の内容を話されていたことも書いたと思う。

しかし、実際何連敗もしていると心が折れそうになる。

そのビデオの中で、

「負け続けてもエントリーできるメンタルを持っているかが重要！」

と原先生がおっしゃっていたのも納得できる。

とはいうものの、私は弱い。

強くなろうとしてはいるものの、
負けが続くとだんだんと疑心暗鬼になり
エントリーできなくなってくる。

やはり、負けは減らしたい。勝ちを増やしたい。

その為にはある程度の予想ができるようにならなければダメだ。

そこで登場するのが、藤沢先生に教えてもらった
トレーディングビューだ。

トレーディングビューは多機能チャートで、いろんな分析ができる。

分析だけでなく、いろんな人の解析方法も見れるし、
私が最近発見したのは、アラート機能がある。

このアラート機能は少々優れものかも。

（まだ使ってないから実感はないが）

何といっても価格水準だけでなく、
自分で描いた描画ラインに対しても
インジケーターに対してもアラート出来る。

しかも、そこに時間や交差の方向性の概念を
織り込めるらしい。

詳しくはウェブで検索してもらえればよいが、
機能だけを見てると自分が重武装になり
勝てる気がしてくる。

そんなに甘くわないのは分かっているが、、、

この月曜日には”エリオット波動研究”という本も買った。

この本の勉強を進めると共に、
トレーディングビューを使い予測に勤しむとする。

クリスマス後は大きく動く？

Thu, 26 Dec 2019 08:19:04 +0900

今週は月曜日からほとんど値動きがない。

なのでトレードに打ち込むことは諦め、
先のブログで書いたように
この二日間は過去のデータ検証に時間を費やした。

最初はトレーディングビューのローソク足から一つ一つ
値幅を拾っていこうと思っていた。

しかし、あまりの作業量になりそうなので
やる前から挫折。

何とかあんちょこに済ませるために
まずはググってみる事に。

すると“為替”“過去データ”“CSV”などと入れれば
それなりにヒットするではないか。

本来は時間足のデータが欲しいのだが、
時間足の過去データは見つからず（少なくとも無料では）。

なので先ずは、分足でも日足でもダウンロードできるものは

全部ダウンロードしてみる。

分足はデータ量が多すぎて上手くいかない。

諦めて、日足だけを落としてみた。

テキストで落としてエクセルで読み込めば
グラフ処理できるので一目で分かるようになる。

凄い発見が出来るのではないかと
期待を膨らませながら作業をする。

生データは各日付と終値、始値、高値、安値、前日比%が載っている。

これに少し手を加え、各日の値幅（高値-安値）の列を付けくわえ、
また、月足での値幅と月間の日足の平均値の項も足した。

2019年1月3日は異常的に約4円の値幅の動きがあったので
平均値からは削除して処理してみた。

その結果、、、

傾向があるのかないのか、、、？

ありそうだけどこれだけでは、、、

単年のデータだけでは判断出来ない。
複数年のデータを重ねていく必要があるのかも。

それとも、処理の仕方が悪いのかも知れない。

そこについては先生に相談してみることとする。

因みに、普通のチャートからでもわかることだが、
去年の12月24日（月）と25日（火）の値幅はそれぞれ
0.94と0.47。

それに対し、26日は1.28。

今年もこれぐらいの動きがあれば
十分勝機はあるはず！

今日からは再度気合入れて取り組むぞ！！

森を見るのか？木を見るのか？　再考してみた2

Tue, 24 Dec 2019 07:53:56 +0900

実は、あれからトレードに取り組むも

森と木の事が頭から離れず、
すっきりしていない。

ただ、上位足、下位足それぞれを
きちんと見ることはもちろん、
各足の個別波にも着目しながら、
動きを予想しエントリーポイントを探している自分がいることに
気づいた。

そういう意味からすると、
ここ2～3日の悩みも無意味ではなかったかもしれない。

少しは多角的に見れるようになってきたようだ。

とはいえ、自分なりに何の答えも見つかっていないので
まだ紋々している。

そこで、何かヒントがないかと先生に頂いた予習動画を
もう一度見ることにした。

余談ではあるが、
今回はなぜかYoutubeアプリで立ち上げることが出来たので
2倍速で観たので、かなり時間短縮できた。

動画をタップする位置で、
立ち上がりアプリが異なるのか？

その話はさておき、
動画にはシステムトレードのKEI先生と裁量トレードのTAKA先生が登場する。

前回見たときは、TAKA先生のパートはおまけ位にしか思っていなかったが

（スミマセンｍ..ｍ）
今回は自分が裁量トレードをしているので多いっ切り集中して観た。

その中でのTAKA先生のある言葉に耳が留まった。

「トレードは検証が本当に重要なんです！」

「時間足の値幅を全てデータ化すると、
どこで値動きがあるか分かるんですよ！」

みたいなことをおっしゃっていたのだ。

つまり、

24時間のどの時間帯,1週間のどの曜日,
1か月の何日,1年の何月

のいつにトレードに取り組めば勝てるのか分かるというのだ。

そこで、私は思った。

“その情報が森で、チャートが木でないか”と。

今の私にはまだ森が見えてない。

だから、森と木の両方をみよ！

と言われてもピンと来ないのではないか。

これで、紋々とした状態から抜け出せ、
トレードで成功できるのであればやる価値は十分にあるだろう。

幸いなことに昨日、
トレーディングビューでローソクをクリックしてやると
そのローソク足の高値、安値が表示されることを発見した。

この機能を使えば、多少は楽にデータ収集できるのではないか！

どれくらいの時間を要するのか分からいが、
コツコツと森の情報を集めることとする！！

森を見るのか？木を見るのか？　再考してみた

Mon, 23 Dec 2019 09:41:57 +0900

先日の先生のアドバイスにしっくりこないものを抱えながら、

引き続き、色々考えてみた。

FXにおける森って何？木って何？かと。

上位足の大きな流れが森。

下位足の方向性が木。

大きな流れの中で、目先の方向性も考慮する。

例えば、日足でみると明らかに下降トレンド。

でも、短期足が上昇トレンドになりそうなら、
ショートでなくロングもあり。

先生のアドバイスのまとめを頭の中で整理する。

一方、

位足で上昇余地があまりなければ、
下位足で上昇しようとしていても
利ザヤはあまりないので損小利大にならない。

だから、その場合は見送りとする。

その様に総合的な判断が必要なんだ！

でも、それが出来ないから困ってるわけで、
経験を積んでいけば肌で分かるようになるのだろうか？

半ば諦めながら紋々していた。

すっきりしないだけに、頭の中ではずっと考えがぐるぐる回る。

ある時、上位足＝森、下位足＝木という
考え方が混乱させているのではないか！？
と思い始めた。

下位足の1つのチャートの中に森と木があり、
上位足の1つのチャートの中にも森と木があるのだと。

ちょっと自分の閃きに有頂天になりなら
更に考えた。

上位足の中のトレンド（もしくはボックス）など、
波形にあたる部分が森。

そして、エントリーなどのタイミングにあたる部分が
木でないか？

ここで、この考えて過去チャートに当てはめて検証してみた。

うーむぅ、、、、分からない、、、

1時間以上の足ではボンヤリとながらも森と木が見える。

しかし、分足では何のことやら。

先ほどの高揚感はなくなり、紋々とした元の状態に戻った。

いや、更に混迷を極めることになっただけかも知れない。

やはり、こうやって試行錯誤しながら

スキルを高めていくしかないのであろう。

藤沢先生も安定的に勝てるようになるまで2年かかったと
仰っていた。

私も腹をくくって、
頭と時間だけは惜しみなく使っていくつもりだ。

その過程で何か発見があれば、ここでシェアするとする。

森をみるのか？木をみるのか？　分からない、、、

Sun, 22 Dec 2019 10:10:33 +0900

日常生活や仕事をしていてると、

“森を見て木を見ず”だと足元をすくわれる

とか、

“木をみて森を見ず”では本質を見失う

とか言われる事がある。

FXのチャート解析でも同じだろう。

初っ端のデモトレードの連敗続きは、
正に”森を見て木を見ず”の賜物（？）だろう。

あのアドバイスを頂いた後は必至で短い足も確認し
トレードに取り組んでいた。

しかし、19日の夕食後（7時半ころ）に、
相場が大きく動いている感が出てきた時のことだ。

1時間ではインジケータは思いっきり下降トレンド
を示している。

一方、15分、5分はどちらかというと
そろそろゴールデンクロスするかも？

と、反発するんじゃない感を醸し出していた。

デモとは言え、
連敗続きで失うことに心理的抵抗を感じていた為、
その場はエントリーできず見送った。

翌朝、アプリを起動してチェック。

すると、なんと3時までは下げ続けていたではないか。

あのタイミングはショートでの絶好の仕込み場だったんだ！！！
損小利大ルールの利確30ppsが取れたのに！！！

と後悔の念が沸々と湧いてきた。

しかし、あのタイミングのチャートを再度見直し、
自分の判断を検証する。

やはり、あの場で確信は持てないよな～！？

モヤモヤ感がいっぱいになってきたので、
早速先生にLINEで質問することにした。

そうすると、早速いつもの丁寧な回答が来た。

なんとありがたいことか！

ただ、その回答は私をさらにモヤモヤさせるものだった。

「5分足が微妙な状況でありましたが、
1時間足はバッチリでしたね」

「5分足レベルですと、
その分析は大きく外すこともありますので、
チェックするが、長期の判断を間違えない」

この前と答えは真逆？

状況によって、トータルで判断しなければならない
ということであるのだろうが、
私にはまだまだそこまでたどり着いていないのだろう。

そこで、私は思った。

ここは経験を積むしかない。

失敗をいっぱいしよう！

そのたびに検証し、データを蓄積しよう！

そのためのデモトレードではないか！！

ということで月曜日から、
森を見つつ木もちゃんと見るトレードを心がけて
心を強くして取り組んでいくぞと誓った。

アマチュアトレーダーの最大の強みって？

Fri, 20 Dec 2019 08:34:02 +0900

プロのトレーダはトレードで上げた利益が全てだ。

トレードを生業としているので、
どんな状況下でもエントリーし
利益を上げていくのが彼らの使命。

それに対し、アマチュアトレーダーには
その様な責務は一切課されていない。

つまり、エントリーしたくなければしなければよいのだ。

しかし、トレードで利益を積み上げていくぞ！

と高めのテンションで、
私のように妄想が頭を支配している人にとって
その様な選択肢が思い浮かばないのも事実だ。

トレードしたい！

利確したい！

お金さんよ、早く私の所にやってきておくれ！

と兎に角エントリーすることばかりを考えがちだ。

「“待つ”のもトレード！

確信できないところではエントリーしない。
チャンスをひたすら待ちなさい。」

以前に株のプロトレーダーさんから戒められたことを
思い出した。

確かにそうなのだ。

自分がいけると思った条件でエントリーする。

それでうまくいかなければルールを変更すれば

良いだけだ。

私にできることは自分の決めたルール通りに
淡々と作業するだけだ。

再度、心新たにチャートと向き合うこととする。

おまけ、、、

ただ、待つといってもずっとチャートを
眺めているわけにはいかない。

そこで、少しは役に立つのがアラート機能だ。

DMM FXにもレートアラート機能がついている。

左上のメニューの中に
設定＞一般設定＞レートアラート
というものがあるので、私は早速レート設定した。

ただ、FXの場合24時間動いているから、
対応できない時間のアラートになることが多いかも。

ないよりマシってしろものかも。

こんな感じで、今日もFXに勤しみます！